財務(wù)結(jié)算中心電算化實施
企業(yè)結(jié)算中心能否發(fā)揮作用，取決于其標準化管理和科學(xué)運行。我們認為，實現(xiàn)財務(wù)結(jié)算中心資金結(jié)算和管理的電算化，確保及時準確的結(jié)算，對管理結(jié)算中心非常重要。
由于財務(wù)結(jié)算中心的運行機制完全模仿了中國工商銀行的結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)，其電算化要求不同于一般企業(yè)的會計。為了實現(xiàn)結(jié)算中心的電子化，我們建立了一個多用戶網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用中國工商銀行南京分行的軟硬件標準設(shè)備，與商業(yè)銀行票據(jù)交換時間同步，每天清算兩次票據(jù)。在最后一個多用戶網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中，該集團設(shè)置了三個終端，分別用于會計、審查和查詢數(shù)據(jù)管理。1999年底，該集團全面升級了該系統(tǒng)，將操作平臺從DOS升級為Windows。該軟件還采用了商業(yè)軟件，即金蝶結(jié)算中心的財務(wù)管理軟件，為不斷加強結(jié)算中心的管理提供了強有力的保證。
到目前為止，該系統(tǒng)已正常運行5年，集團所有成員企業(yè)轉(zhuǎn)入結(jié)算中心開戶。通過日常日終處理，集團實現(xiàn)了對成員企業(yè)資金流量、存量和流向的實時監(jiān)控，全面了解集團日常資金來源和運營情況，實現(xiàn)大量資金進出的宏觀控制，有效杜絕資金浪費，降低企業(yè)經(jīng)營風險，真正管理資金，使用活資金。同時，加強資金預(yù)算、籌集、使用和回籠，加快資金運行。
結(jié)束語
隨著企業(yè)集團化的發(fā)展和現(xiàn)代企業(yè)體系的建設(shè)，以集團為主體的資本運作和財務(wù)管理已成為我國企業(yè)發(fā)展中的一個重要問題。集團財務(wù)結(jié)算中心的建立對弘揚集團整體優(yōu)勢、加強資金管理、加快資金周轉(zhuǎn)、減少銀行存款、提高經(jīng)濟效益具有重要作用。但要辦好企業(yè)結(jié)算中心，在管理和運營中也要正確定位，確定科學(xué)的管理體系；服務(wù)應(yīng)嚴格限制在集團內(nèi)部；堅持原則，嚴格管理，確保結(jié)算中心的良性運行；提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，簡化貸款手續(xù)，努力得到會員企業(yè)的支持。只有這樣，集團財務(wù)結(jié)算中心才能成為您更好地進行集團資金調(diào)度、財務(wù)運作、加強集團管理、提高經(jīng)濟效益的有力工具。
